中欧心益稳健6个月混合A (009621.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华基金类型混合型成立日期2020-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2162元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率6.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (5883 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧心益稳健6个月混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧心益稳健6个月混合A(009621) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.89亿 | 14.76% |
| (其中) 股票 | 1.89亿 | 14.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.77亿 | 83.87% |
| (其中) 债券 | 10.77亿 | 83.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,646.43万 | 1.28% |
| 4 | 其他资产 | 110.41万 | 0.09% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,031.61万 | 3.92% |
| 金融业 | 3,246.29万 | 2.53% |
| 采矿业 | 2,099.90万 | 1.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 270.40万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 187.58万 | 0.15% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.32%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4,931.08万 | 3.84% |
| 电信服务 | 2,314.25万 | 1.80% |
| 消费者非必需品 | 776.06万 | 0.60% |
| 能源 | 86.53万 | 0.07% |
加载中......