中欧心益稳健6个月混合A (009621.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华陈蒙基金类型混合型成立日期2020-07-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2183元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-31) 持仓换手率4.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (4486 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧心益稳健6个月混合C 、中欧心益稳健6个月混合Y |
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中欧心益稳健6个月混合A(009621) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.35亿 | 15.56% |
| (其中) 股票 | 1.35亿 | 15.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.24亿 | 83.37% |
| (其中) 债券 | 7.24亿 | 83.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 898.28万 | 1.03% |
| 4 | 其他资产 | 33.92万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,033.08万 | 3.49% |
| 金融业 | 2,218.15万 | 2.55% |
| 采矿业 | 1,489.79万 | 1.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 264.70万 | 0.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.49%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4,594.22万 | 5.29% |
| 电信服务 | 1,318.33万 | 1.52% |
| 消费者非必需品 | 595.86万 | 0.69% |
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