中欧心益稳健6个月混合A (009621.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2152元 (2025-12-18) 基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率6.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (4858 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧心益稳健6个月混合C |
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中欧心益稳健6个月混合A(009621) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.97亿 | 12.47% |
| (其中) 股票 | 1.97亿 | 12.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 13.82亿 | 87.37% |
| (其中) 债券 | 13.82亿 | 87.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 76.71万 | 0.05% |
| 4 | 其他资产 | 185.12万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,797.03万 | 3.03% |
| 金融业 | 3,198.11万 | 2.02% |
| 采矿业 | 1,087.56万 | 0.69% |
| 房地产业 | 376.50万 | 0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 272.50万 | 0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 209.36万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.18%) |
|---|---|---|
| 金融 | 5,431.68万 | 3.43% |
| 电信服务 | 2,948.86万 | 1.86% |
| 消费者非必需品 | 1,192.42万 | 0.75% |
| 工业 | 201.59万 | 0.13% |
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