中欧心益稳健6个月混合A (009621.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2164元 (2025-12-19) 基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率6.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (4950 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧心益稳健6个月混合C |
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中欧心益稳健6个月混合A(009621) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.02% | 5,392.15万元 | 1,852.77万元 | 1.10亿元 | 7.15亿元 |
| 2024-12-31 | 10.45% | 4,292.88万元 | 6,113.83万元 | 7,114.43万元 | 2.11亿元 |
| 2024-06-30 | 11.16% | 2,701.71万元 | 3,133.37万元 | 8,333.84万元 | 2.13亿元 |
| 2023-12-31 | 12.08% | 6,662.59万元 | 8,229.11万元 | 7,063.25万元 | 2.42亿元 |