中欧心益稳健6个月混合A (009621.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华基金类型混合型成立日期2020-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2215元 (2026-06-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率6.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (5841 / 9250) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧心益稳健6个月混合C |
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中欧心益稳健6个月混合A(009621) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-06-16 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-06-15 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-06-12 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-06-11 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-06-10 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-06-09 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-06-08 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-05 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-06-04 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-06-03 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-06-02 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-06-01 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-05-29 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-05-28 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-05-27 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-05-26 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-05-25 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-05-22 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-05-21 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-05-20 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-05-19 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-05-18 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-05-15 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-05-14 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-05-13 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-05-12 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-05-11 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-05-08 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-05-07 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-05-06 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-04-30 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-04-29 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-04-28 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-04-27 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-04-24 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-04-23 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-04-22 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-04-21 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-04-20 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-04-17 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-04-16 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-04-15 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-04-14 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-04-13 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-04-10 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-04-09 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-04-08 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-04-07 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-04-03 | 1.2190元 | 1.2190元 |