中欧心益稳健6个月混合A (009621.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华陈蒙基金类型混合型成立日期2020-07-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2183元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-31) 持仓换手率4.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (4486 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧心益稳健6个月混合C 、中欧心益稳健6个月混合Y |
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中欧心益稳健6个月混合A(009621) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 6,759.00 | 6.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 9,390.00 | 9.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 9,828.00 | 7.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 6,550.00 | 3.22万元 | -- |