中欧心益稳健6个月混合A (009621.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华基金类型混合型成立日期2020-07-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2338元 (2026-04-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率6.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (5599 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧心益稳健6个月混合C |
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中欧心益稳健6个月混合A(009621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-04-21 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-04-20 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-04-17 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-04-16 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-04-15 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-04-14 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-04-13 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-04-10 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-04-09 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-04-08 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-04-07 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-04-03 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-04-02 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-04-01 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-03-31 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-03-30 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-03-27 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-03-26 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-03-25 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-03-24 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-03-23 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-03-20 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-03-19 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-03-18 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-03-17 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-03-16 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-03-13 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-03-12 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-03-11 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-03-10 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-03-09 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-03-06 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-03-05 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-03-04 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-03-03 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-03-02 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-02-27 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-02-26 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-02-25 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-02-24 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-02-13 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-02-12 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-02-11 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-02-10 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-02-09 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-02-06 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-02-05 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-02-04 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-02-03 | 1.2208元 | 1.2208元 |