中欧心益稳健6个月混合A (009621.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华陈蒙基金类型混合型成立日期2020-07-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2183元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-31) 持仓换手率4.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (4486 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧心益稳健6个月混合C 、中欧心益稳健6个月混合Y |
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中欧心益稳健6个月混合A(009621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-10-15 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-10-14 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-10-13 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-10-12 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-10-09 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-10-08 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-09-30 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-09-29 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-09-28 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-09-24 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-09-23 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-09-22 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-09-21 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-09-18 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-09-17 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-09-16 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-09-15 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-09-14 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-09-11 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-09-10 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-09-09 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-09-08 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-09-07 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-09-04 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-09-03 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-09-02 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-09-01 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-08-31 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-08-28 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-08-27 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-08-26 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-08-25 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-08-24 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-08-21 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-08-20 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-08-19 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-08-18 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-08-17 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-08-14 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-08-13 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-08-12 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-08-11 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-08-10 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-08-07 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-08-06 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-08-05 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-08-04 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-08-03 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-07-31 | 1.2228元 | 1.2228元 |