中欧心益稳健6个月混合A (009621.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2164元 (2025-12-19) 基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率6.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (4904 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧心益稳健6个月混合C |
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中欧心益稳健6个月混合A(009621) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 226.63万元 | 0.60% | 37.77万元 | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 318.37万元 | 0.60% | 53.06万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 165.23万元 | 0.60% | 27.54万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 481.43万元 | 0.60% | 80.24万元 | 0.10% |