中欧心益稳健6个月混合A (009621.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2174元 (2025-12-26) 基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率6.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (5096 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧心益稳健6个月混合C |
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中欧心益稳健6个月混合A(009621) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.14% | 0.46% | 0.15% | -0.09% | 0.49% | 0.45% | 0.32% | 0.16% | 0.44% | 0.51% | -0.24% | 0.12% | 2.65% |
| 2024 | 0.42% | 1.55% | 0.83% | 1.35% | 0.66% | 0.67% | -0.24% | -0.14% | 1.27% | -0.77% | 0.48% | 1.79% | 8.14% |
| 2023 | 1.30% | -0.26% | -0.07% | 0.24% | -0.63% | 0.71% | 0.73% | -0.37% | -0.48% | -0.88% | -0.009% | 0.35% | 0.61% |
| 2022 | -0.43% | -0.26% | -0.98% | -0.20% | 0.62% | 1.16% | 0.15% | 0.19% | -0.85% | -0.60% | -0.23% | -0.19% | -1.63% |
| 2021 | 0.80% | -0.26% | -0.15% | 1.00% | 1.32% | 0.76% | 0.64% | 0.53% | -0.05% | 0.82% | 0.45% | 0.42% | 6.43% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.64% | -0.33% | 0.77% | 0.19% | 2.29% | -- |