浙商智多宝稳健一年持有期A (009568.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理孙志刚方潇玥基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1009元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率31.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (6499 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多宝稳健一年持有期C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商智多宝稳健一年持有期A(009568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.1009元 | 1.1286元 |
| 2026-06-03 | 1.1000元 | 1.1277元 |
| 2026-06-02 | 1.1013元 | 1.1290元 |
| 2026-06-01 | 1.0980元 | 1.1257元 |
| 2026-05-29 | 1.0973元 | 1.1250元 |
| 2026-05-28 | 1.0956元 | 1.1233元 |
| 2026-05-27 | 1.0974元 | 1.1251元 |
| 2026-05-26 | 1.0983元 | 1.1260元 |
| 2026-05-25 | 1.0978元 | 1.1255元 |
| 2026-05-22 | 1.0968元 | 1.1245元 |
| 2026-05-21 | 1.0953元 | 1.1230元 |
| 2026-05-20 | 1.0976元 | 1.1253元 |
| 2026-05-19 | 1.0985元 | 1.1262元 |
| 2026-05-18 | 1.0982元 | 1.1259元 |
| 2026-05-15 | 1.1006元 | 1.1283元 |
| 2026-05-14 | 1.1024元 | 1.1301元 |
| 2026-05-13 | 1.1058元 | 1.1335元 |
| 2026-05-12 | 1.1044元 | 1.1321元 |
| 2026-05-11 | 1.1051元 | 1.1328元 |
| 2026-05-08 | 1.1035元 | 1.1312元 |
| 2026-05-07 | 1.1065元 | 1.1342元 |
| 2026-05-06 | 1.1062元 | 1.1339元 |
| 2026-04-30 | 1.1025元 | 1.1302元 |
| 2026-04-29 | 1.1052元 | 1.1329元 |
| 2026-04-28 | 1.1029元 | 1.1306元 |
| 2026-04-27 | 1.1024元 | 1.1301元 |
| 2026-04-24 | 1.1057元 | 1.1334元 |
| 2026-04-23 | 1.1044元 | 1.1321元 |
| 2026-04-22 | 1.1035元 | 1.1312元 |
| 2026-04-21 | 1.1030元 | 1.1307元 |
| 2026-04-20 | 1.1003元 | 1.1280元 |
| 2026-04-17 | 1.0999元 | 1.1276元 |
| 2026-04-16 | 1.1024元 | 1.1301元 |
| 2026-04-15 | 1.0993元 | 1.1270元 |
| 2026-04-14 | 1.1005元 | 1.1282元 |
| 2026-04-13 | 1.1014元 | 1.1291元 |
| 2026-04-10 | 1.1001元 | 1.1278元 |
| 2026-04-09 | 1.0963元 | 1.1240元 |
| 2026-04-08 | 1.0976元 | 1.1253元 |
| 2026-04-07 | 1.0911元 | 1.1188元 |
| 2026-04-03 | 1.0917元 | 1.1194元 |
| 2026-04-02 | 1.0937元 | 1.1214元 |
| 2026-04-01 | 1.0943元 | 1.1220元 |
| 2026-03-31 | 1.0889元 | 1.1166元 |
| 2026-03-30 | 1.0915元 | 1.1192元 |
| 2026-03-27 | 1.0914元 | 1.1191元 |
| 2026-03-26 | 1.0904元 | 1.1181元 |
| 2026-03-25 | 1.0929元 | 1.1206元 |
| 2026-03-24 | 1.0896元 | 1.1173元 |
| 2026-03-23 | 1.0841元 | 1.1118元 |