浙商智多宝稳健一年持有期A (009568.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1126元 (2026-02-12) 基金经理孙志刚方潇玥管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-09-24) 持仓换手率27.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (6399 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多宝稳健一年持有期C |
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浙商智多宝稳健一年持有期A(009568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1126元 | 1.1403元 |
| 2026-02-11 | 1.1093元 | 1.1370元 |
| 2026-02-10 | 1.1072元 | 1.1349元 |
| 2026-02-09 | 1.1068元 | 1.1345元 |
| 2026-02-06 | 1.1017元 | 1.1294元 |
| 2026-02-05 | 1.1031元 | 1.1308元 |
| 2026-02-04 | 1.1053元 | 1.1330元 |
| 2026-02-03 | 1.1034元 | 1.1311元 |
| 2026-02-02 | 1.0973元 | 1.1250元 |
| 2026-01-30 | 1.1065元 | 1.1342元 |
| 2026-01-29 | 1.1092元 | 1.1369元 |
| 2026-01-28 | 1.1097元 | 1.1374元 |
| 2026-01-27 | 1.1061元 | 1.1338元 |
| 2026-01-26 | 1.1045元 | 1.1322元 |
| 2026-01-23 | 1.1030元 | 1.1307元 |
| 2026-01-22 | 1.1015元 | 1.1292元 |
| 2026-01-21 | 1.1013元 | 1.1290元 |
| 2026-01-20 | 1.0985元 | 1.1262元 |
| 2026-01-19 | 1.0993元 | 1.1270元 |
| 2026-01-16 | 1.0962元 | 1.1239元 |
| 2026-01-15 | 1.0947元 | 1.1224元 |
| 2026-01-14 | 1.0936元 | 1.1213元 |
| 2026-01-13 | 1.0947元 | 1.1224元 |
| 2026-01-12 | 1.0946元 | 1.1223元 |
| 2026-01-09 | 1.0937元 | 1.1214元 |
| 2026-01-08 | 1.0919元 | 1.1196元 |
| 2026-01-07 | 1.0935元 | 1.1212元 |
| 2026-01-06 | 1.0940元 | 1.1217元 |
| 2026-01-05 | 1.0901元 | 1.1178元 |
| 2025-12-31 | 1.0884元 | 1.1161元 |
| 2025-12-30 | 1.0880元 | 1.1157元 |
| 2025-12-29 | 1.0872元 | 1.1149元 |
| 2025-12-26 | 1.0896元 | 1.1173元 |
| 2025-12-25 | 1.0880元 | 1.1157元 |
| 2025-12-24 | 1.0887元 | 1.1164元 |
| 2025-12-23 | 1.0899元 | 1.1176元 |
| 2025-12-22 | 1.0903元 | 1.1180元 |
| 2025-12-19 | 1.0890元 | 1.1167元 |
| 2025-12-18 | 1.0888元 | 1.1165元 |
| 2025-12-17 | 1.0899元 | 1.1176元 |
| 2025-12-16 | 1.0878元 | 1.1155元 |
| 2025-12-15 | 1.0898元 | 1.1175元 |
| 2025-12-12 | 1.0887元 | 1.1164元 |
| 2025-12-11 | 1.0851元 | 1.1128元 |
| 2025-12-10 | 1.0859元 | 1.1136元 |
| 2025-12-09 | 1.0837元 | 1.1114元 |
| 2025-12-08 | 1.0879元 | 1.1156元 |
| 2025-12-05 | 1.0899元 | 1.1176元 |
| 2025-12-04 | 1.0871元 | 1.1148元 |
| 2025-12-03 | 1.0875元 | 1.1152元 |