浙商智多宝稳健一年持有期A (009568.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0898元 (2025-12-15) 基金经理孙志刚方潇玥管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-09-24) 持仓换手率27.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5747 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多宝稳健一年持有期C |
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浙商智多宝稳健一年持有期A(009568) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,497.00 | 9,668.77元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2,760.00 | 1.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 3,202.00 | 1.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 3,713.00 | 1.68万元 | -- |