浙商智多宝稳健一年持有期A (009568.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0903元 (2025-12-22) 基金经理孙志刚方潇玥管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-09-24) 持仓换手率27.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5893 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多宝稳健一年持有期C |
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浙商智多宝稳健一年持有期A(009568) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1,822.97万 | 1,680.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,414.38万 | 2,281.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2,648.57万 | 2,518.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2,834.62万 | 2,697.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 3,357.94万 | 3,185.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5,402.71万 | 5,275.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,708.52万 | 5,630.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 6,239.49万 | 6,116.55万元 | -- |