浙商智多宝稳健一年持有期A (009568.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理孙志刚方潇玥基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0798元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-18) 持仓换手率31.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6538 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多宝稳健一年持有期C |
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浙商智多宝稳健一年持有期A(009568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0798元 | 1.1075元 |
| 2026-07-09 | 1.0823元 | 1.1100元 |
| 2026-07-08 | 1.0825元 | 1.1102元 |
| 2026-07-07 | 1.0838元 | 1.1115元 |
| 2026-07-06 | 1.0857元 | 1.1134元 |
| 2026-07-03 | 1.0821元 | 1.1098元 |
| 2026-07-02 | 1.0789元 | 1.1066元 |
| 2026-07-01 | 1.0804元 | 1.1081元 |
| 2026-06-30 | 1.0793元 | 1.1070元 |
| 2026-06-29 | 1.0812元 | 1.1089元 |
| 2026-06-26 | 1.0801元 | 1.1078元 |
| 2026-06-25 | 1.0827元 | 1.1104元 |
| 2026-06-24 | 1.0842元 | 1.1119元 |
| 2026-06-23 | 1.0856元 | 1.1133元 |
| 2026-06-22 | 1.0905元 | 1.1182元 |
| 2026-06-18 | 1.0888元 | 1.1165元 |
| 2026-06-17 | 1.0927元 | 1.1204元 |
| 2026-06-16 | 1.0921元 | 1.1198元 |
| 2026-06-15 | 1.0953元 | 1.1230元 |
| 2026-06-12 | 1.0916元 | 1.1193元 |
| 2026-06-11 | 1.0890元 | 1.1167元 |
| 2026-06-10 | 1.0908元 | 1.1185元 |
| 2026-06-09 | 1.0951元 | 1.1228元 |
| 2026-06-08 | 1.0935元 | 1.1212元 |
| 2026-06-05 | 1.0955元 | 1.1232元 |
| 2026-06-04 | 1.1009元 | 1.1286元 |
| 2026-06-03 | 1.1000元 | 1.1277元 |
| 2026-06-02 | 1.1013元 | 1.1290元 |
| 2026-06-01 | 1.0980元 | 1.1257元 |
| 2026-05-29 | 1.0973元 | 1.1250元 |
| 2026-05-28 | 1.0956元 | 1.1233元 |
| 2026-05-27 | 1.0974元 | 1.1251元 |
| 2026-05-26 | 1.0983元 | 1.1260元 |
| 2026-05-25 | 1.0978元 | 1.1255元 |
| 2026-05-22 | 1.0968元 | 1.1245元 |
| 2026-05-21 | 1.0953元 | 1.1230元 |
| 2026-05-20 | 1.0976元 | 1.1253元 |
| 2026-05-19 | 1.0985元 | 1.1262元 |
| 2026-05-18 | 1.0982元 | 1.1259元 |
| 2026-05-15 | 1.1006元 | 1.1283元 |
| 2026-05-14 | 1.1024元 | 1.1301元 |
| 2026-05-13 | 1.1058元 | 1.1335元 |
| 2026-05-12 | 1.1044元 | 1.1321元 |
| 2026-05-11 | 1.1051元 | 1.1328元 |
| 2026-05-08 | 1.1035元 | 1.1312元 |
| 2026-05-07 | 1.1065元 | 1.1342元 |
| 2026-05-06 | 1.1062元 | 1.1339元 |
| 2026-04-30 | 1.1025元 | 1.1302元 |
| 2026-04-29 | 1.1052元 | 1.1329元 |
| 2026-04-28 | 1.1029元 | 1.1306元 |