浙商智多宝稳健一年持有期A (009568.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1093元 (2026-02-11) 基金经理孙志刚方潇玥管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-09-24) 持仓换手率27.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (6396 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多宝稳健一年持有期C |
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浙商智多宝稳健一年持有期A(009568) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 910.38万 | 20.37% |
| (其中) 股票 | 910.38万 | 20.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,366.73万 | 75.34% |
| (其中) 债券 | 3,366.73万 | 75.34% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 94.98万 | 2.13% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 82.63万 | 1.85% |
| 5 | 其他资产 | 14.06万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 369.74万 | 8.27% |
| 采矿业 | 74.10万 | 1.66% |
| 金融业 | 67.29万 | 1.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.97万 | 1.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.79%) |
|---|---|---|
| 工业 | 278.99万 | 6.24% |
| 非日常生活消费品 | 17.84万 | 0.40% |
| 能源 | 16.09万 | 0.36% |
| 通信服务 | 14.72万 | 0.33% |
| 日常消费品 | 10.96万 | 0.25% |
| 信息技术 | 9.68万 | 0.22% |
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