浙商智多宝稳健一年持有期A (009568.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理孙志刚方潇玥基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0909元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-18) 持仓换手率31.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6203 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多宝稳健一年持有期C |
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浙商智多宝稳健一年持有期A(009568) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 652.54万 | 18.06% |
| (其中) 股票 | 652.54万 | 18.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,483.49万 | 68.74% |
| (其中) 债券 | 2,483.49万 | 68.74% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 348.30万 | 9.64% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 91.97万 | 2.55% |
| 5 | 其他资产 | 36.40万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 265.25万 | 7.34% |
| 采矿业 | 54.79万 | 1.52% |
| 金融业 | 45.07万 | 1.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.49万 | 0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.34万 | 0.15% |
| 建筑业 | 4.32万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 4.02万 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 2.61万 | 0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.03万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,184.00 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,572.00 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 778.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.01%) |
|---|---|---|
| 工业 | 147.13万 | 4.07% |
| 信息技术 | 37.97万 | 1.05% |
| 通信服务 | 22.40万 | 0.62% |
| 能源 | 22.38万 | 0.62% |
| 日常消费品 | 18.00万 | 0.50% |
| 金融 | 4.63万 | 0.13% |
| 非日常生活消费品 | 8,430.00 | 0.02% |
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