浙商智多宝稳健一年持有期A (009568.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理孙志刚方潇玥基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0921元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率31.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (6580 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多宝稳健一年持有期C |
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浙商智多宝稳健一年持有期A(009568) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 817.42万 | 19.97% |
| (其中) 股票 | 817.42万 | 19.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,644.89万 | 64.62% |
| (其中) 债券 | 2,644.89万 | 64.62% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 518.60万 | 12.67% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 95.37万 | 2.33% |
| 5 | 其他资产 | 16.90万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 361.82万 | 8.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44.00万 | 1.08% |
| 金融业 | 35.60万 | 0.87% |
| 采矿业 | 28.05万 | 0.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.61万 | 0.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.90万 | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 4.45万 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 2.56万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.17万 | 0.05% |
| 建筑业 | 1.73万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,275.00 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,662.00 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.75%) |
|---|---|---|
| 工业 | 201.75万 | 4.93% |
| 能源 | 43.70万 | 1.07% |
| 日常消费品 | 23.56万 | 0.58% |
| 信息技术 | 17.17万 | 0.42% |
| 非日常生活消费品 | 13.98万 | 0.34% |
| 通信服务 | 12.82万 | 0.31% |
| 金融 | 4.34万 | 0.11% |
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