浙商智多宝稳健一年持有期A (009568.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1072元 (2026-02-10) 基金经理孙志刚方潇玥管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-09-24) 持仓换手率27.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (6418 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多宝稳健一年持有期C |
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浙商智多宝稳健一年持有期A(009568) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 41.61万元 | 1.20% | 5.01万元 | 0.15% |
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 145.99万元 | 1.50% | 14.60万元 | 0.15% |
| 2024-10-30 | -- | 1.50% | -- | 0.15% |
| 2024-09-13 | -- | 1.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 84.72万元 | 1.50% | 8.47万元 | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 1.50% | -- | 0.15% |
| 2024-02-20 | -- | 1.50% | -- | 0.15% |