浙商智多宝稳健一年持有期A (009568.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0985元 (2026-01-20) 基金经理孙志刚方潇玥管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-09-24) 持仓换手率27.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (6391 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多宝稳健一年持有期C |
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浙商智多宝稳健一年持有期A(009568) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 27.30% | 604.73万元 | 1,108.04万元 | 1,129.11万元 | 2,414.38万元 |
| 2024-12-31 | 176.08% | 1.27亿元 | 1.26亿元 | 1,593.72万元 | 2,834.62万元 |
| 2024-06-30 | 142.16% | 7,586.44万元 | 7,530.41万元 | 1,371.21万元 | 5,402.71万元 |