浙商智多宝稳健一年持有期A (009568.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1093元 (2026-02-11) 基金经理孙志刚方潇玥管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-09-24) 持仓换手率27.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (6392 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多宝稳健一年持有期C |
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浙商智多宝稳健一年持有期A(009568) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0.01 元 | 1,680.31万 | 16.80万元 | 0.91% | 0.91% |
| 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0.01 元 | 3,185.60万 | 31.86万元 | 0.95% | 0.95% |
| 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0.0015 元 | 6,771.66万 | 10.16万元 | 0.15% | 0.15% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |