浙商智多宝稳健一年持有期A (009568.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0899元 (2025-12-23) 基金经理孙志刚方潇玥管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-09-24) 持仓换手率27.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5902 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多宝稳健一年持有期C |
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浙商智多宝稳健一年持有期A(009568) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 浙商智多宝稳健一年持有期 | |
| 基金主代码 | 009568 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-07-23 | |
| 总份额 | 4,631.12万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 基于基金管理人对市场机会的判断，灵活应用多种稳健回报策略，在严格的风险管理下，追求基金资产长期持续稳定的绝对回报。 | |
| 投资策略 | 本基金旨在追求低波动回报，注重风险控制，通过自主研发的大类资产配置策略和个券精选策略控制下行风险，运用多样化的投资策略实现基金资产稳定增值。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×12%+恒生指数收益率×3%+中债综合全价指数收益率×75%+一年期人民币定期存款基准利率(税后) ×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票，需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 浙商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 浙商智多宝稳健一年持有期C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009568 | 009569 |
| 子基金份额 | 1,680.31万 份 (2025-09-30) | 2,950.81万 份 (2025-09-30) |