银华中债1-3年农发行债券指数A (009541.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵旭东基金类型指数型基金成立日期2020-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0674元 (2026-04-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3749 / 7248) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中债1-3年农发行债券指数D |
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银华中债1-3年农发行债券指数A(009541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0674元 | 1.1754元 |
| 2026-04-17 | 1.0672元 | 1.1752元 |
| 2026-04-16 | 1.0665元 | 1.1745元 |
| 2026-04-15 | 1.0661元 | 1.1741元 |
| 2026-04-14 | 1.0658元 | 1.1738元 |
| 2026-04-13 | 1.0657元 | 1.1737元 |
| 2026-04-10 | 1.0656元 | 1.1736元 |
| 2026-04-09 | 1.0655元 | 1.1735元 |
| 2026-04-08 | 1.0657元 | 1.1737元 |
| 2026-04-07 | 1.0659元 | 1.1739元 |
| 2026-04-03 | 1.0657元 | 1.1737元 |
| 2026-04-02 | 1.0652元 | 1.1732元 |
| 2026-04-01 | 1.0650元 | 1.1730元 |
| 2026-03-31 | 1.0653元 | 1.1733元 |
| 2026-03-30 | 1.0652元 | 1.1732元 |
| 2026-03-27 | 1.0645元 | 1.1725元 |
| 2026-03-26 | 1.0642元 | 1.1722元 |
| 2026-03-25 | 1.0640元 | 1.1720元 |
| 2026-03-24 | 1.0640元 | 1.1720元 |
| 2026-03-23 | 1.0640元 | 1.1720元 |
| 2026-03-20 | 1.0641元 | 1.1721元 |
| 2026-03-19 | 1.0640元 | 1.1720元 |
| 2026-03-18 | 1.0638元 | 1.1718元 |
| 2026-03-17 | 1.0633元 | 1.1713元 |
| 2026-03-16 | 1.0629元 | 1.1709元 |
| 2026-03-13 | 1.0630元 | 1.1710元 |
| 2026-03-12 | 1.0626元 | 1.1706元 |
| 2026-03-11 | 1.0622元 | 1.1702元 |
| 2026-03-10 | 1.0622元 | 1.1702元 |
| 2026-03-09 | 1.0620元 | 1.1700元 |
| 2026-03-06 | 1.0625元 | 1.1705元 |
| 2026-03-05 | 1.0625元 | 1.1705元 |
| 2026-03-04 | 1.0624元 | 1.1704元 |
| 2026-03-03 | 1.0620元 | 1.1700元 |
| 2026-03-02 | 1.0617元 | 1.1697元 |
| 2026-02-27 | 1.0611元 | 1.1691元 |
| 2026-02-26 | 1.0607元 | 1.1687元 |
| 2026-02-25 | 1.0611元 | 1.1691元 |
| 2026-02-24 | 1.0614元 | 1.1694元 |
| 2026-02-13 | 1.0609元 | 1.1689元 |
| 2026-02-12 | 1.0609元 | 1.1689元 |
| 2026-02-11 | 1.0606元 | 1.1686元 |
| 2026-02-10 | 1.0605元 | 1.1685元 |
| 2026-02-09 | 1.0606元 | 1.1686元 |
| 2026-02-06 | 1.0601元 | 1.1681元 |
| 2026-02-05 | 1.0597元 | 1.1677元 |
| 2026-02-04 | 1.0594元 | 1.1674元 |
| 2026-02-03 | 1.0593元 | 1.1673元 |
| 2026-02-02 | 1.0592元 | 1.1672元 |
| 2026-01-30 | 1.0591元 | 1.1671元 |