银华中债1-3年农发行债券指数A (009541.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵旭东基金类型指数型基金成立日期2020-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0672元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3744 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中债1-3年农发行债券指数D |
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银华中债1-3年农发行债券指数A(009541) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 55.93亿 | 52.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 66.74亿 | 62.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 69.35亿 | 65.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 64.32亿 | 60.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 72.50亿 | 67.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 69.60亿 | 65.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 82.83亿 | 78.15亿元 | -- |