银华中债1-3年农发行债券指数A (009541.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵旭东基金类型指数型基金成立日期2020-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0672元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3744 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中债1-3年农发行债券指数D |
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银华中债1-3年农发行债券指数A(009541) - 概况
最后更新于：2026-03-28
| 基金全称 | 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | |
| 基金主代码 | 009541 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-05-25 | |
| 总份额 | 60.08亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 银华中债1-3年农发行债券指数A | 银华中债1-3年农发行债券指数D |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009541 | 024341 |
| 子基金份额 | 52.90亿 份 (2025-12-31) | 7.18亿 份 (2025-12-31) |