银华中债1-3年农发行债券指数A (009541.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵旭东基金类型指数型基金成立日期2020-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0678元 (2026-04-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3765 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中债1-3年农发行债券指数D |
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银华中债1-3年农发行债券指数A(009541) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-03
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 2025-12-03 | 0.008 元 | 62.97亿 | 5,037.59万元 | 0.75% | 2.43% |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.008 元 | 60.63亿 | 4,850.09万元 | 0.75% | |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.01 元 | 67.39亿 | 6,739.34万元 | 0.93% | |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.01 元 | 65.25亿 | 6,525.14万元 | 0.92% | 2.15% |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.006 元 | 86.26亿 | 5,175.33万元 | 0.56% | |
| 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0.007 元 | 97.82亿 | 6,847.30万元 | 0.67% | |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.003 元 | 72.48亿 | 2,174.54万元 | 0.29% | 0.58% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.003 元 | 76.62亿 | 2,298.64万元 | 0.29% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |