银华中债1-3年农发行债券指数A (009541.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵旭东基金类型指数型基金成立日期2020-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0742元 (2026-08-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3655 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中债1-3年农发行债券指数D |
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银华中债1-3年农发行债券指数A(009541) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 996.81万元 | 0.15% | 332.27万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 494.55万元 | 0.15% | 164.85万元 | 0.05% |
| 2025-05-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-01-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,184.90万元 | 0.15% | 394.97万元 | 0.05% |