银华中债1-3年农发行债券指数A (009541.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵旭东基金类型指数型基金成立日期2020-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0674元 (2026-04-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3750 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中债1-3年农发行债券指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华中债1-3年农发行债券指数A(009541) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.19% | 0.40% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.96% |
| 2025 | -0.10% | -0.43% | 0.09% | 0.51% | 0.05% | 0.28% | -0.07% | -0.10% | -0.02% | 0.36% | 0.03% | 0.12% | 0.72% |
| 2024 | 0.30% | 0.55% | 0.32% | 0.26% | 0.37% | 0.42% | 0.40% | 0.009% | 0.23% | 0.12% | 0.45% | 1.21% | 4.73% |
| 2023 | 0.02% | -0.010% | 0.51% | 0.25% | 0.60% | 0.34% | 0.24% | 0.36% | -0.10% | 0.06% | -- | 0.71% | 3.02% |
| 2022 | 0.52% | 0.07% | 0.11% | 0.34% | 0.37% | 0.17% | 0.44% | 0.41% | 0.11% | 0.32% | -0.52% | 0.41% | 2.77% |
| 2021 | -0.10% | 0.33% | 0.36% | 0.49% | 0.29% | 0.30% | 0.63% | 0.21% | 0.09% | 0.14% | 0.43% | 0.45% | 3.66% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.11% | -0.12% | -0.09% | 0.26% | 0.23% | 0.19% | 0.71% | 1.31% |