银华中债1-3年农发行债券指数A (009541.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵旭东基金类型指数型基金成立日期2020-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0740元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3637 / 7429) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中债1-3年农发行债券指数D |
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银华中债1-3年农发行债券指数A(009541) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 54.82亿 | 99.97% |
| (其中) 债券 | 54.82亿 | 99.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 175.63万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 4.84万 | 0.0009% |
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