银华中债1-3年农发行债券指数A (009541.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵旭东基金类型指数型基金成立日期2020-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0723元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3720 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中债1-3年农发行债券指数D |
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银华中债1-3年农发行债券指数A(009541) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0723元 | 1.1803元 |
| 2026-06-04 | 1.0724元 | 1.1804元 |
| 2026-06-03 | 1.0723元 | 1.1803元 |
| 2026-06-02 | 1.0724元 | 1.1804元 |
| 2026-06-01 | 1.0724元 | 1.1804元 |
| 2026-05-29 | 1.0721元 | 1.1801元 |
| 2026-05-28 | 1.0719元 | 1.1799元 |
| 2026-05-27 | 1.0716元 | 1.1796元 |
| 2026-05-26 | 1.0709元 | 1.1789元 |
| 2026-05-25 | 1.0704元 | 1.1784元 |
| 2026-05-22 | 1.0701元 | 1.1781元 |
| 2026-05-21 | 1.0702元 | 1.1782元 |
| 2026-05-20 | 1.0702元 | 1.1782元 |
| 2026-05-19 | 1.0702元 | 1.1782元 |
| 2026-05-18 | 1.0697元 | 1.1777元 |
| 2026-05-15 | 1.0695元 | 1.1775元 |
| 2026-05-14 | 1.0694元 | 1.1774元 |
| 2026-05-13 | 1.0695元 | 1.1775元 |
| 2026-05-12 | 1.0692元 | 1.1772元 |
| 2026-05-11 | 1.0689元 | 1.1769元 |
| 2026-05-08 | 1.0684元 | 1.1764元 |
| 2026-05-07 | 1.0681元 | 1.1761元 |
| 2026-05-06 | 1.0679元 | 1.1759元 |
| 2026-04-30 | 1.0681元 | 1.1761元 |
| 2026-04-29 | 1.0682元 | 1.1762元 |
| 2026-04-28 | 1.0676元 | 1.1756元 |
| 2026-04-27 | 1.0673元 | 1.1753元 |
| 2026-04-24 | 1.0676元 | 1.1756元 |
| 2026-04-23 | 1.0678元 | 1.1758元 |
| 2026-04-22 | 1.0679元 | 1.1759元 |
| 2026-04-21 | 1.0676元 | 1.1756元 |
| 2026-04-20 | 1.0674元 | 1.1754元 |
| 2026-04-17 | 1.0672元 | 1.1752元 |
| 2026-04-16 | 1.0665元 | 1.1745元 |
| 2026-04-15 | 1.0661元 | 1.1741元 |
| 2026-04-14 | 1.0658元 | 1.1738元 |
| 2026-04-13 | 1.0657元 | 1.1737元 |
| 2026-04-10 | 1.0656元 | 1.1736元 |
| 2026-04-09 | 1.0655元 | 1.1735元 |
| 2026-04-08 | 1.0657元 | 1.1737元 |
| 2026-04-07 | 1.0659元 | 1.1739元 |
| 2026-04-03 | 1.0657元 | 1.1737元 |
| 2026-04-02 | 1.0652元 | 1.1732元 |
| 2026-04-01 | 1.0650元 | 1.1730元 |
| 2026-03-31 | 1.0653元 | 1.1733元 |
| 2026-03-30 | 1.0652元 | 1.1732元 |
| 2026-03-27 | 1.0645元 | 1.1725元 |
| 2026-03-26 | 1.0642元 | 1.1722元 |
| 2026-03-25 | 1.0640元 | 1.1720元 |
| 2026-03-24 | 1.0640元 | 1.1720元 |