银华中债1-3年农发行债券指数A (009541.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵旭东基金类型指数型基金成立日期2020-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0768元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3611 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中债1-3年农发行债券指数D |
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银华中债1-3年农发行债券指数A(009541) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.07% | 99.93% | 311.00 | 1,355.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.06% | 99.94% | 320.00 | 1,747.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.06% | 99.94% | 391.00 | 1,773.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.06% | 99.94% | 448.00 | 1,618.24万元 | -- |