银华中债1-3年农发行债券指数A (009541.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵旭东基金类型指数型基金成立日期2020-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0732元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3659 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中债1-3年农发行债券指数D |
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银华中债1-3年农发行债券指数A(009541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0732元 | 1.1812元 |
| 2026-07-09 | 1.0733元 | 1.1813元 |
| 2026-07-08 | 1.0733元 | 1.1813元 |
| 2026-07-07 | 1.0732元 | 1.1812元 |
| 2026-07-06 | 1.0732元 | 1.1812元 |
| 2026-07-03 | 1.0728元 | 1.1808元 |
| 2026-07-02 | 1.0727元 | 1.1807元 |
| 2026-07-01 | 1.0727元 | 1.1807元 |
| 2026-06-30 | 1.0733元 | 1.1813元 |
| 2026-06-29 | 1.0737元 | 1.1817元 |
| 2026-06-26 | 1.0729元 | 1.1809元 |
| 2026-06-25 | 1.0727元 | 1.1807元 |
| 2026-06-24 | 1.0723元 | 1.1803元 |
| 2026-06-23 | 1.0721元 | 1.1801元 |
| 2026-06-22 | 1.0723元 | 1.1803元 |
| 2026-06-18 | 1.0723元 | 1.1803元 |
| 2026-06-17 | 1.0720元 | 1.1800元 |
| 2026-06-16 | 1.0716元 | 1.1796元 |
| 2026-06-15 | 1.0710元 | 1.1790元 |
| 2026-06-12 | 1.0710元 | 1.1790元 |
| 2026-06-11 | 1.0709元 | 1.1789元 |
| 2026-06-10 | 1.0714元 | 1.1794元 |
| 2026-06-09 | 1.0716元 | 1.1796元 |
| 2026-06-08 | 1.0720元 | 1.1800元 |
| 2026-06-05 | 1.0723元 | 1.1803元 |
| 2026-06-04 | 1.0724元 | 1.1804元 |
| 2026-06-03 | 1.0723元 | 1.1803元 |
| 2026-06-02 | 1.0724元 | 1.1804元 |
| 2026-06-01 | 1.0724元 | 1.1804元 |
| 2026-05-29 | 1.0721元 | 1.1801元 |
| 2026-05-28 | 1.0719元 | 1.1799元 |
| 2026-05-27 | 1.0716元 | 1.1796元 |
| 2026-05-26 | 1.0709元 | 1.1789元 |
| 2026-05-25 | 1.0704元 | 1.1784元 |
| 2026-05-22 | 1.0701元 | 1.1781元 |
| 2026-05-21 | 1.0702元 | 1.1782元 |
| 2026-05-20 | 1.0702元 | 1.1782元 |
| 2026-05-19 | 1.0702元 | 1.1782元 |
| 2026-05-18 | 1.0697元 | 1.1777元 |
| 2026-05-15 | 1.0695元 | 1.1775元 |
| 2026-05-14 | 1.0694元 | 1.1774元 |
| 2026-05-13 | 1.0695元 | 1.1775元 |
| 2026-05-12 | 1.0692元 | 1.1772元 |
| 2026-05-11 | 1.0689元 | 1.1769元 |
| 2026-05-08 | 1.0684元 | 1.1764元 |
| 2026-05-07 | 1.0681元 | 1.1761元 |
| 2026-05-06 | 1.0679元 | 1.1759元 |
| 2026-04-30 | 1.0681元 | 1.1761元 |
| 2026-04-29 | 1.0682元 | 1.1762元 |
| 2026-04-28 | 1.0676元 | 1.1756元 |