浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）A (009370.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李子宸基金类型FOF成立日期2020-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3077元 (2026-07-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (604 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）C |
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浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）A(009370) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-07-07 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-07-06 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-07-03 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-07-02 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-07-01 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-06-30 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-06-29 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-06-26 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-06-25 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-06-24 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-06-23 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-06-22 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-06-16 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-06-15 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-06-12 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-06-11 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-06-10 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-06-09 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-06-08 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-06-05 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-06-04 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-06-03 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-06-02 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-06-01 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-05-29 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-05-28 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-05-27 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-05-26 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-05-25 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-05-22 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-05-21 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-05-20 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-05-19 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-05-18 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-05-15 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-05-14 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-05-13 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-05-12 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-05-11 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-05-08 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-05-07 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-05-06 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-04-28 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-04-27 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-04-23 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-04-22 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-04-21 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-04-20 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-04-16 | 1.3202元 | 1.3202元 |