浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）A (009370.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李子宸基金类型FOF成立日期2020-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3747元 (2026-05-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% (617 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）C |
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浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）A(009370) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 21.69万元 | 1.00% | 2.73万元 | 0.15% |
| 2025-08-29 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 13.32万元 | 1.00% | 1.80万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 35.97万元 | 1.00% | 4.92万元 | 0.15% |
| 2024-08-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-08-13 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 20.04万元 | 1.00% | 2.63万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |