浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）A (009370.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李子宸基金类型FOF成立日期2020-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3578元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% (622 / 1463) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）C |
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浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）A(009370) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 579.80万 | 86.11% |
| 2 | 固定收益投资 | 40.42万 | 6.00% |
| (其中) 债券 | 40.42万 | 6.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 52.75万 | 7.83% |
| 4 | 其他资产 | 3,382.00 | 0.05% |
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