浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）A (009370.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2020-09-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2795元 (2025-12-24) 基金经理李子宸管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-29) 持仓换手率14.21% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (561 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）C |
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浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）A(009370) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,242.86万 | 89.02% |
| 2 | 固定收益投资 | 80.56万 | 5.77% |
| (其中) 债券 | 80.56万 | 5.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 71.32万 | 5.11% |
| 4 | 其他资产 | 1.36万 | 0.10% |
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