李子宸 - 管理的基金
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）Y 020275.jj | 155.73万元 | 0.45% + 0.08% = 0.53% 2026-06-30 | 2024-08-22 | -- | 2年0个月任职表现 | 2.10% | -3.43% | 12.01% | 15.76% | 26.34% | 35.22% |
| 浦银颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）A 017453.jj | 2.92亿元 | 0.45% + 0.08% = 0.53% 2026-06-30 | 2024-08-22 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.76% | -3.43% | 11.48% | 15.76% | 25.12% | 35.22% |
| 浦银泰和配置6个月持有混合（FOF）C 012788.jj | 222.57万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2026-08-17 | 2023-08-15 | -- | 3年1个月任职表现 | 4.37% | -3.43% | 5.79% | 5.07% | 18.92% | 16.47% |
| 浦银泰和配置6个月持有混合（FOF）A 012787.jj | 779.97万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2026-08-17 | 2023-08-15 | -- | 3年1个月任职表现 | 4.64% | -3.43% | 6.16% | 5.07% | 20.21% | 16.47% |
| 浦银睿和优选3个月持有混合（FOF）C 009371.jj | 223.60万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2026-08-28 | 2024-08-08 | -- | 2年1个月任职表现 | -2.07% | -3.43% | 7.38% | 14.97% | 16.13% | 34.02% |
| 浦银睿和优选3个月持有混合（FOF）A 009370.jj | 227.79万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2026-08-28 | 2024-08-08 | -- | 2年1个月任职表现 | -1.82% | -3.43% | 7.76% | 14.97% | 16.99% | 34.02% |