李子宸 - 管理的基金
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）Y 020275.jj | 110.39万元 | 0.45% + 0.08% = 0.53% 2025-06-30 | 2024-08-22 | -- | 1年5个月任职表现 | 3.67% | 1.83% | 18.49% | 27.35% | 28.27% | 42.59% |
| 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）A 017453.jj | 2.67亿元 | 0.45% + 0.08% = 0.53% 2025-06-30 | 2024-08-22 | -- | 1年5个月任职表现 | 3.61% | 1.83% | 17.93% | 27.35% | 27.39% | 42.59% |
| 浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）C 012788.jj | 852.82万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2026-02-06 | 2023-08-15 | -- | 2年5个月任职表现 | 4.61% | 1.83% | 7.32% | 8.62% | 19.20% | 22.82% |
| 浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）A 012787.jj | 2,776.23万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2026-02-06 | 2023-08-15 | -- | 2年5个月任职表现 | 4.66% | 1.83% | 7.69% | 8.62% | 20.24% | 22.82% |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）C 009371.jj | 749.62万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2025-08-29 | 2024-08-08 | -- | 1年6个月任职表现 | 3.86% | 1.83% | 14.84% | 25.83% | 23.16% | 41.32% |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）A 009370.jj | 465.35万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2025-08-29 | 2024-08-08 | -- | 1年6个月任职表现 | 3.92% | 1.83% | 15.25% | 25.83% | 23.82% | 41.32% |