李子宸 - 管理的基金
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）Y 020275.jj | 131.26万元 | 0.45% + 0.08% = 0.53% 2023-12-11 | 2024-08-22 | -- | 1年10个月任职表现 | 4.44% | 1.21% | 14.52% | 20.24% | 29.23% | 41.72% |
| 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF） (017453) 017453.jj | 2.63亿元 | 0.45% + 0.08% = 0.53% 2025-06-30 | 2024-08-22 | -- | 1年10个月任职表现 | 4.19% | 1.21% | 13.99% | 20.24% | 28.11% | 41.72% |
| 浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）C 012788.jj | 511.87万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2026-02-06 | 2023-08-15 | -- | 2年11个月任职表现 | 10.14% | 1.21% | 8.12% | 7.09% | 25.50% | 22.07% |
| 浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF） (012787) 012787.jj | 1,251.92万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2026-02-06 | 2023-08-15 | -- | 2年11个月任职表现 | 10.36% | 1.21% | 8.49% | 7.09% | 26.78% | 22.07% |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）C 009371.jj | 331.57万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2025-08-29 | 2024-08-08 | -- | 1年11个月任职表现 | 0.30% | 1.21% | 9.40% | 19.25% | 18.93% | 40.46% |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）(009370) 009370.jj | 299.15万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2025-12-31 | 2024-08-08 | -- | 1年11个月任职表现 | 0.49% | 1.21% | 9.79% | 19.25% | 19.75% | 40.46% |