浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）A (009370.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李子宸基金类型FOF成立日期2020-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2940元 (2026-06-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (631 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）A(009370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-06-09 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-06-08 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-06-05 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-06-04 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-06-03 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-06-02 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-06-01 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-05-29 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-05-28 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-05-27 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-05-26 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-05-25 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-05-22 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-05-21 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-05-20 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-05-19 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-05-18 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-05-15 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-05-14 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-05-13 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-05-12 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-05-11 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-05-08 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-05-07 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-05-06 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-04-28 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-04-27 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-04-23 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-04-22 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-04-21 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-04-20 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-04-16 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-04-15 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-04-14 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-04-13 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-04-10 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-04-09 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-04-08 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-04-07 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-04-01 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-03-31 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-03-30 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-03-27 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-03-26 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-03-25 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-03-24 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-03-23 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-03-20 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-03-19 | 1.2697元 | 1.2697元 |