浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）A (009370.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2020-09-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3300元 (2026-01-16) 基金经理李子宸管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (594 / 1351) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）C |
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浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）A(009370) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 14.21% | 157.64万元 | 668.01万元 | -- | 1,671.16万元 |
| 2024-06-30 | 18.81% | 157.64万元 | 526.04万元 | 161.07万元 | 2,115.63万元 |