浦银睿和优选3个月持有混合（FOF）A (009370.jj ) 申	基金经理李子宸基金类型FOF成立日期2020-09-01总资产规模227.79万元 (2026-06-30) 基金净值1.2537元 (2026-09-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (568 / 1636)
相关基金:	主从基金: 浦银睿和优选3个月持有混合（FOF）C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

浦银睿和优选3个月持有混合（FOF）A(009370) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。