浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)A
(009370.jj )
基金经理李子宸基金类型FOF成立日期2020-09-01总资产规模227.79万 (2026-06-30) 基金净值1.2537 (2026-09-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (571 / 1636)
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浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于:2026-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
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浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)A历史持有人结构,最多展示3年数据。
日期机构投资占比个人持有份额占比股东户数平均持仓联接基金份额占比
2026-06-30100.00%0%861.002,644.95--
2025-12-31100.00%0%929.005,008.00--
2025-06-30100.00%0%1,056.001.31万--
2024-12-31100.00%0%1,153.001.45万--