浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）A (009370.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李子宸基金类型FOF成立日期2020-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3747元 (2026-05-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% (617 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）C |
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浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）A(009370) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 929.00 | 5,008.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,056.00 | 1.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,153.00 | 1.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,286.00 | 1.65万元 | -- |