浦银睿和优选3个月持有混合（FOF）A(009370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-09-11 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-09-10 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-09-09 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-09-08 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-09-07 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-09-04 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-09-03 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-09-02 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-09-01 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-08-31 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-08-28 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-08-27 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-08-26 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-08-25 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-08-24 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-08-21 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-08-20 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-08-19 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-08-18 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-08-17 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-08-14 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-08-13 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-08-12 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-08-11 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-08-10 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-08-07 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-08-06 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-08-05 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-08-04 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-08-03 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-07-31 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-07-30 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-07-28 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-07-27 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-07-24 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-07-23 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-07-22 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-07-21 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-07-20 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-07-17 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-07-16 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-07-15 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-07-14 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-07-13 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-07-10 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-07-09 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-07-08 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-07-07 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-07-06 | 1.3286元 | 1.3286元 |