浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）A (009370.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李子宸基金类型FOF成立日期2020-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3405元 (2026-05-19) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (631 / 1477) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）C |
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浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）A(009370) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.24元 | 299.15万 | 241.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 465.35万 | 364.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 555.13万 | 427.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,383.30万 | 1,256.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,459.66万 | 1,346.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1,671.16万 | 1,522.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,890.70万 | 1,749.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2,115.63万 | 1,945.76万元 | -- |