浦银睿和优选3个月持有混合（FOF）A(009370) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.35元 | 227.79万 | 168.20万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.24元 | 299.15万 | 241.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 465.35万 | 364.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 555.13万 | 427.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,383.30万 | 1,256.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,459.66万 | 1,346.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1,671.16万 | 1,522.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,890.70万 | 1,749.84万元 | -- |