浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）A (009370.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2020-09-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2795元 (2025-12-24) 基金经理李子宸管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-29) 持仓换手率14.21% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (561 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）C |
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浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）A(009370) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.40% | -0.11% | -0.70% | -1.72% | 0.74% | 2.53% | 4.08% | 8.14% | 2.74% | 0.64% | -1.65% | 1.55% | 16.57% |
| 2024 | -0.55% | 2.41% | 0.47% | -0.30% | 0.97% | -0.14% | -0.63% | -0.57% | 0.58% | 0.66% | 0.32% | 0.60% | 3.85% |
| 2023 | 2.21% | 0.44% | -1.78% | -0.31% | -6.26% | 2.16% | 2.61% | -2.72% | 3.90% | -2.32% | 2.08% | 0.18% | -0.27% |
| 2022 | -3.33% | 0.57% | -3.21% | -3.47% | 3.39% | 5.56% | -0.53% | -0.16% | -1.35% | -4.55% | 3.68% | -2.30% | -6.10% |
| 2021 | 1.65% | -0.38% | -0.70% | 1.38% | 0.98% | 1.92% | 0.80% | 1.29% | -0.16% | 1.30% | 1.00% | -0.19% | 9.22% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.65% | 0.010% | 2.88% | -- |