浦银安盛价值精选混合A (009368.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈晨基金类型混合型成立日期2020-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9806元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-19) 持仓换手率433.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.34% (7761 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛价值精选混合C |
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浦银安盛价值精选混合A(009368) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-05-13 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-12 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-05-11 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-08 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-07 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-06 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-30 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-04-29 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-28 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-04-27 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-04-24 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-23 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-22 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-21 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-20 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-17 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-16 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-15 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-04-14 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-04-13 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-10 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-09 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-04-08 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-04-07 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-04-03 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-04-02 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-04-01 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-03-31 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-03-30 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-03-27 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-03-26 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-03-25 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-03-24 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-03-23 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-03-20 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-03-19 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-03-18 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-03-17 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-16 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-03-13 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-03-12 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-03-11 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-03-10 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-09 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-03-06 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-03-05 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-04 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-03-03 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-02 | 1.1124元 | 1.1124元 |