浦银安盛价值精选混合A (009368.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈晨基金类型混合型成立日期2020-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9959元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-19) 持仓换手率433.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% (7442 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛价值精选混合C |
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浦银安盛价值精选混合A(009368) - 概况
最后更新于：2026-03-31
| 基金全称 | 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 浦银安盛价值精选混合 | |
| 基金主代码 | 009368 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-07-22 | |
| 总份额 | 1.74亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 浦银安盛价值精选混合A | 浦银安盛价值精选混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009368 | 009369 |
| 子基金份额 | 1.46亿 份 (2025-12-31) | 2,805.47万 份 (2025-12-31) |