浦银价值精选混合A(009368) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,292.53万 | 74.80% |
| (其中) 股票 | 9,292.53万 | 74.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 939.76万 | 7.56% |
| (其中) 债券 | 939.76万 | 7.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,111.07万 | 16.99% |
| 4 | 其他资产 | 79.37万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,908.79万 | 63.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 446.41万 | 3.59% |
| 采矿业 | 348.35万 | 2.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124.34万 | 1.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,055.00 | 0.0008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.74%) |
|---|---|---|
| 工业 | 237.15万 | 1.91% |
| 能源 | 227.39万 | 1.83% |
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