浦银安盛价值精选混合A (009368.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈晨基金类型混合型成立日期2020-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9138元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-19) 持仓换手率433.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.51% (7944 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛价值精选混合C |
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浦银安盛价值精选混合A(009368) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.20亿 | 76.93% |
| (其中) 股票 | 1.20亿 | 76.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 937.02万 | 6.00% |
| (其中) 债券 | 937.02万 | 6.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,672.79万 | 10.70% |
| 4 | 其他资产 | 996.31万 | 6.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,102.83万 | 45.45% |
| 采矿业 | 521.68万 | 3.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 504.30万 | 3.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 476.97万 | 3.05% |
| 金融业 | 437.77万 | 2.80% |
| 批发和零售业 | 272.11万 | 1.74% |
| 租赁和商务服务业 | 266.36万 | 1.70% |
| 文化、体育和娱乐业 | 166.51万 | 1.07% |
| 住宿和餐饮业 | 139.31万 | 0.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119.25万 | 0.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77.17万 | 0.49% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.40%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1,057.66万 | 6.77% |
| 工业 | 443.12万 | 2.84% |
| 周期性消费品 | 275.48万 | 1.76% |
| 非周期性消费品 | 162.50万 | 1.04% |
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