浦银安盛价值精选混合A (009368.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0519元 (2026-02-04) 基金经理陈晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率446.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (7130 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛价值精选混合C |
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浦银安盛价值精选混合A(009368) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.41亿 | 83.77% |
| (其中) 股票 | 1.41亿 | 83.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 802.60万 | 4.76% |
| (其中) 债券 | 802.60万 | 4.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,692.69万 | 10.03% |
| 4 | 其他资产 | 243.15万 | 1.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,235.09万 | 42.89% |
| 采矿业 | 1,444.59万 | 8.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 771.60万 | 4.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 532.11万 | 3.15% |
| 租赁和商务服务业 | 271.92万 | 1.61% |
| 批发和零售业 | 166.58万 | 0.99% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.99%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1,327.54万 | 7.87% |
| 电信服务 | 649.23万 | 3.85% |
| 工业 | 579.50万 | 3.44% |
| 非周期性消费品 | 460.46万 | 2.73% |
| 周期性消费品 | 379.87万 | 2.25% |
| 金融 | 164.77万 | 0.98% |
| 公用事业 | 148.13万 | 0.88% |
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