浦银价值精选混合A(009368) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.91元 | 1.05亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.96元 | 1.25亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.97元 | 1.41亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.95元 | 1.44亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 1.39亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 1.44亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 1.63亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 1.76亿 | 2.18亿元 | -- |