浦银安盛价值精选混合A (009368.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈晨基金类型混合型成立日期2020-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0111元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-19) 持仓换手率433.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% (7525 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛价值精选混合C |
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浦银安盛价值精选混合A(009368) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.96元 | 1.25亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.97元 | 1.41亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.95元 | 1.44亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 1.39亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 1.44亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 1.63亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 1.76亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 1.80亿 | 2.26亿元 | -- |