浦银安盛价值精选混合A (009368.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0519元 (2026-02-04) 基金经理陈晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率446.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (7129 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛价值精选混合C |
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浦银安盛价值精选混合A(009368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-02-03 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-02-02 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-01-30 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-01-29 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-01-28 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-01-27 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-01-26 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-01-23 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-01-22 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-01-21 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-01-20 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-01-19 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-01-16 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-01-15 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-14 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-01-13 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-01-12 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-01-09 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-01-08 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-01-07 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-01-06 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-01-05 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2025-12-31 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2025-12-30 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2025-12-29 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2025-12-26 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2025-12-25 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2025-12-24 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2025-12-23 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2025-12-22 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2025-12-19 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2025-12-18 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2025-12-17 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2025-12-16 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2025-12-15 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2025-12-12 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2025-12-11 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2025-12-10 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2025-12-09 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2025-12-08 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2025-12-05 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2025-12-04 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2025-12-03 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2025-12-02 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2025-12-01 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2025-11-28 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2025-11-27 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2025-11-26 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2025-11-25 | 0.9150元 | 0.9150元 |