浦银价值精选混合A(009368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-09-01 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-08-31 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-08-28 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-08-27 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-08-26 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-08-25 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-08-24 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-08-21 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-08-20 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-08-19 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-08-18 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-08-17 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-08-14 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-08-13 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-08-12 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-08-11 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-08-10 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-08-07 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-08-06 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-08-05 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-08-04 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-08-03 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-07-31 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-07-30 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-07-29 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-07-28 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-07-27 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-07-24 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-07-23 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-07-22 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-07-21 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-07-20 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-07-17 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-07-16 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-07-15 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-07-14 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-07-13 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-07-10 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-07-09 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-07-08 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-07-07 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-07-06 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-07-03 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-07-02 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-07-01 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-06-30 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-06-29 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-06-26 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-06-25 | 0.9160元 | 0.9160元 |