浦银安盛价值精选混合A (009368.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈晨基金类型混合型成立日期2020-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9959元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-19) 持仓换手率433.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% (7442 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛价值精选混合C |
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浦银安盛价值精选混合A(009368) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 4,771.00 | 2.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 5,472.00 | 2.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 90.38% | 9.62% | 5,907.00 | 2.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 91.10% | 8.90% | 6,465.00 | 2.78万元 | -- |