浦银安盛价值精选混合A (009368.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈晨基金类型混合型成立日期2020-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8728元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-19) 持仓换手率433.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.25% (7955 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛价值精选混合C |
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浦银安盛价值精选混合A(009368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-07-14 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-07-13 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-07-10 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-07-09 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-07-08 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-07-07 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-07-06 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-07-03 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-07-02 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-07-01 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-06-30 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-06-29 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-06-26 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-06-25 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-06-24 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-06-23 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-06-22 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-06-18 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-06-17 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-06-16 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-06-15 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-06-12 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-06-11 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-06-10 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-06-09 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-06-08 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-06-05 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-06-04 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-06-03 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-06-02 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-06-01 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-05-29 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-05-28 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-05-27 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-05-26 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-05-25 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-05-22 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-05-21 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-05-20 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-05-19 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-05-18 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-05-15 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-05-14 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-05-13 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-12 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-05-11 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-08 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-07 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-06 | 1.0111元 | 1.0111元 |