浦银安盛价值精选混合A (009368.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈晨基金类型混合型成立日期2020-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9959元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-19) 持仓换手率433.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% (7442 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛价值精选混合C |
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浦银安盛价值精选混合A(009368) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 433.16% | 6.99亿元 | 7.55亿元 | 1.41亿元 | 1.41亿元 |
| 2025-06-30 | 446.39% | 3.54亿元 | 3.82亿元 | 1.37亿元 | 1.39亿元 |
| 2024-12-31 | 748.42% | 14.09亿元 | 14.45亿元 | 1.60亿元 | 1.63亿元 |
| 2024-06-30 | 630.94% | 6.56亿元 | 6.75亿元 | 1.81亿元 | 1.80亿元 |