浦银安盛价值精选混合A (009368.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0519元 (2026-02-04) 基金经理陈晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率446.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (7130 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛价值精选混合C |
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浦银安盛价值精选混合A(009368) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 102.31万元 | 1.20% | 17.05万元 | 0.20% |
| 2025-03-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 247.55万元 | 1.20% | 41.26万元 | 0.20% |
| 2024-10-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 129.35万元 | 1.20% | 21.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |