浦银安盛价值精选混合A (009368.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈晨基金类型混合型成立日期2020-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0004元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-19) 持仓换手率433.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.007% (7441 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛价值精选混合C |
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浦银安盛价值精选混合A(009368) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 203.20万元 | 1.20% | 33.87万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 102.31万元 | 1.20% | 17.05万元 | 0.20% |
| 2025-03-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 247.55万元 | 1.20% | 41.26万元 | 0.20% |
| 2024-10-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 129.35万元 | 1.20% | 21.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |