平安增鑫六个月定开债A (009227.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李瑾懿基金类型债券型成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1494元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2433 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安增鑫六个月定开债C 、平安增鑫六个月定开债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安增鑫六个月定开债A(009227) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1494元 | 1.2134元 |
| 2026-05-21 | 1.1494元 | 1.2134元 |
| 2026-05-20 | 1.1494元 | 1.2134元 |
| 2026-05-19 | 1.1494元 | 1.2134元 |
| 2026-05-18 | 1.1494元 | 1.2134元 |
| 2026-05-15 | 1.1494元 | 1.2134元 |
| 2026-05-14 | 1.1494元 | 1.2134元 |
| 2026-05-13 | 1.1494元 | 1.2134元 |
| 2026-05-12 | 1.1494元 | 1.2134元 |
| 2026-05-11 | 1.1494元 | 1.2134元 |
| 2026-05-08 | 1.1493元 | 1.2133元 |
| 2026-05-07 | 1.1494元 | 1.2134元 |
| 2026-05-06 | 1.1484元 | 1.2124元 |
| 2026-04-30 | 1.1490元 | 1.2130元 |
| 2026-04-29 | 1.1489元 | 1.2129元 |
| 2026-04-28 | 1.1489元 | 1.2129元 |
| 2026-04-27 | 1.1480元 | 1.2120元 |
| 2026-04-24 | 1.1481元 | 1.2121元 |
| 2026-04-23 | 1.1487元 | 1.2127元 |
| 2026-04-22 | 1.1493元 | 1.2133元 |
| 2026-04-21 | 1.1478元 | 1.2118元 |
| 2026-04-20 | 1.1468元 | 1.2108元 |
| 2026-04-17 | 1.1466元 | 1.2106元 |
| 2026-04-16 | 1.1454元 | 1.2094元 |
| 2026-04-15 | 1.1451元 | 1.2091元 |
| 2026-04-14 | 1.1446元 | 1.2086元 |
| 2026-04-13 | 1.1437元 | 1.2077元 |
| 2026-04-10 | 1.1444元 | 1.2084元 |
| 2026-04-09 | 1.1428元 | 1.2068元 |
| 2026-04-08 | 1.1430元 | 1.2070元 |
| 2026-04-07 | 1.1430元 | 1.2070元 |
| 2026-04-03 | 1.1418元 | 1.2058元 |
| 2026-04-02 | 1.1414元 | 1.2054元 |
| 2026-04-01 | 1.1412元 | 1.2052元 |
| 2026-03-31 | 1.1412元 | 1.2052元 |
| 2026-03-30 | 1.1416元 | 1.2056元 |
| 2026-03-27 | 1.1404元 | 1.2044元 |
| 2026-03-26 | 1.1402元 | 1.2042元 |
| 2026-03-25 | 1.1399元 | 1.2039元 |
| 2026-03-24 | 1.1394元 | 1.2034元 |
| 2026-03-23 | 1.1392元 | 1.2032元 |
| 2026-03-20 | 1.1391元 | 1.2031元 |
| 2026-03-19 | 1.1388元 | 1.2028元 |
| 2026-03-18 | 1.1386元 | 1.2026元 |
| 2026-03-17 | 1.1380元 | 1.2020元 |
| 2026-03-16 | 1.1374元 | 1.2014元 |
| 2026-03-13 | 1.1375元 | 1.2015元 |
| 2026-03-12 | 1.1377元 | 1.2017元 |
| 2026-03-11 | 1.1373元 | 1.2013元 |
| 2026-03-10 | 1.1374元 | 1.2014元 |