李瑾懿平安基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.1 年/9 年 | 0元 / 71.67亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 23 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.73% | |
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李瑾懿 - 管理的基金
| 基金名称(7) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安双季鑫6个月持有债券C 021676.jj | 3,625.57万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-07-31 | 2024-07-23 | -- | 1年10个月任职表现 | 3.07% | 6.87% | 3.02% | 21.82% | 5.60% | 43.84% |
| 平安双季鑫6个月持有债券(021675) 021675.jj | 544.80万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-31 | 2024-07-23 | -- | 1年10个月任职表现 | 3.15% | 6.87% | 3.22% | 21.82% | 5.99% | 43.84% |
| 平安惠嘉纯债C 020302.jj | 3,297.07万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-05-30 | 2024-08-22 | -- | 1年9个月任职表现 | -0.18% | 6.87% | 1.50% | 25.58% | 2.65% | 49.34% |
| 平安惠嘉纯债(020301) 020301.jj | 70.31亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-08-22 | -- | 1年9个月任职表现 | -0.06% | 6.87% | 1.70% | 25.58% | 3.01% | 49.34% |
| 平安增鑫六个月定开债E 009229.jj | 2,516.52万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-04-27 | 2023-06-28 | -- | 2年10个月任职表现 | 1.28% | 6.87% | 3.95% | 9.09% | 11.93% | 28.82% |
| 平安增鑫六个月定开债C 009228.jj | 34.57元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-04-27 | 2023-06-28 | -- | 2年10个月任职表现 | 1.42% | 6.87% | 4.07% | 9.09% | 12.31% | 28.82% |
| 平安增鑫六个月定开债(009227) 009227.jj | 3,580.72万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-04-27 | 2023-06-28 | -- | 2年10个月任职表现 | 1.44% | 6.87% | 4.39% | 9.09% | 13.32% | 28.82% |