平安增鑫六个月定开债A (009227.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1328元 (2025-12-26) 基金经理李瑾懿管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2412 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安增鑫六个月定开债C 、平安增鑫六个月定开债E |
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平安增鑫六个月定开债A(009227) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.12% | -0.58% | 0.31% | 0.31% | 0.05% | 0.27% | -0.13% | -0.009% | 0.28% | 0.39% | 0.13% | 0.35% | 1.49% |
| 2024 | 1.07% | 1.29% | 0.75% | 0.44% | 0.79% | 0.93% | 0.41% | -0.25% | -0.49% | 0.60% | 0.60% | 1.73% | 8.15% |
| 2023 | 0.21% | 0.23% | 0.31% | 0.32% | 0.45% | 0.38% | 0.09% | 0.41% | -0.10% | 0.07% | 0.19% | 1.04% | 3.64% |
| 2022 | 0.46% | 0.05% | -0.09% | 0.42% | 0.50% | 0.03% | 0.71% | 0.53% | 0.04% | 0.23% | -1.22% | -0.31% | 1.35% |
| 2021 | 0.55% | 0.22% | 0.11% | -0.06% | 0.86% | -0.07% | 1.12% | 0.32% | 0.03% | 0.17% | 1.03% | 0.39% | 4.77% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.53% | -0.26% | -0.11% | 0.05% | 0.44% | -0.45% | 0.72% | -- |