平安增鑫六个月定开债A (009227.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1324元 (2025-12-24) 基金经理李瑾懿管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2411 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安增鑫六个月定开债C 、平安增鑫六个月定开债E |
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平安增鑫六个月定开债A(009227) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-09-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.024 元 | 5.01亿 | 1,201.66万元 | 2.31% | 2.31% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |